桂林市第十九中学2020年度部门决算

 

目    录

第一部分:桂林市第十九中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分:桂林市第十九中学2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:桂林市第十九中学2020年度部门决算情况说明

一、2020度收入支出决算总体情况。

二、2020一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:桂林市第十九中学概况

主要职能

桂林市第十九中学是直属桂林市教育局管辖的全日制普通中学,属于财政全额拨款的事业单位。学校共有47个教学班,2293名在校生,其中20个初中教学班共938人,27个高中教学班共1355人。主要职能是承担义务教育阶段初中和高中教育教学工作。

二、部门决算单位构成

桂林市第十九中学是直属桂林市教育局管辖的全日制普通中学,属于财政全额拨款的事业单位。下设校办、总务处、教务处、科研处、政教处、信息中心等部门。

第二部分:桂林市教育局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

         

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,730.56

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

187.44

五、教育支出

36

3,861.82

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

5.83

八、社会保障和就业支出

39

9.62

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

6,923.82

本年支出合计

58

3,871.44

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

45.45

年末结转和结余

60

3,097.83

 

30

   

61

 

总计

31

6,969.28

总计

62

6,969.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,923.82

6,730.56

0.00

187.44

0.00

0.00

5.83

205

教育支出

6,914.20

6,720.94

0.00

187.44

0.00

0.00

5.83

20502

普通教育

6,803.99

6,610.72

0.00

187.44

0.00

0.00

5.83

2050203

初中教育

6,745.63

6,552.37

0.00

187.44

0.00

0.00

5.83

2050204

高中教育

58.35

58.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

102.97

102.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

102.97

102.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.62

9.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.62

9.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

9.62

9.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,871.44

2,680.65

1,190.79

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3,861.82

2,680.65

1,181.17

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,800.90

2,680.65

1,120.25

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

3,742.55

2,622.30

1,120.25

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

58.35

58.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

53.67

0.00

53.67

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

53.67

0.00

53.67

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

7.25

0.00

7.25

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

7.25

0.00

7.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.62

0.00

9.62

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.62

0.00

9.62

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

9.62

0.00

9.62

0.00

0.00

0.00

               

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

           

金额:

万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,730.56

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

3,707.42

3,707.42

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

9.62

9.62

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

6,730.56

本年支出合计

59

3,717.04

3,717.04

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

25.46

年末财政拨款结转和结余

60

3,038.98

3,038.98

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

25.46

 

61

       

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

       

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

       

总计

32

6,756.02

总计

64

6,756.02

6,756.02

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,717.04

2,617.09

1,099.95

205

教育支出

3,707.42

2,617.09

1,090.33

20502

普通教育

3,646.50

2,617.09

1,029.41

2050203

初中教育

3,588.15

2,558.74

1,029.41

2050204

高中教育

58.35

58.35

0.00

20509

教育费附加安排的支出

53.67

0.00

53.67

2050903

城市中小学校舍建设

53.67

0.00

53.67

20599

其他教育支出

7.25

0.00

7.25

2059999

其他教育支出

7.25

0.00

7.25

208

社会保障和就业支出

9.62

0.00

9.62

20811

残疾人事业

9.62

0.00

9.62

2081105

残疾人就业和扶贫

9.62

0.00

9.62

         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,099.35

302

商品和服务支出

369.79

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

631.58

30201

办公费

30.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

58.74

30202

印刷费

15.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

823.14

30205

水费

8.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

222.09

30206

电费

40.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

15.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

128.07

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

71.15

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

9.25

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

155.34

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

30.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

147.95

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

79.86

30217

公务接待费

2.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

189.46

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

27.61

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.87

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

13.39

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

35.06

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

2.50

30228

工会经费

21.64

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

     

30399

其他对个人和家庭的补助

1.06

30240

税金及附加费用

0.00

     
     

30299

其他商品和服务支出

5.31

     

人员经费合计

2,247.30

公用经费合计

369.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

           
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

桂林市第十九中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金支出,故本表无数据。

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

     
         
         
         

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

桂林市第十九中学没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营支出,故本表无数据。

此部分另附表格,详见附件:桂林市第十九中学2020年度部门决算公开附表。

第三部分:桂林市第十九中学2020年度部门决算情况说明

一、2020度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总6923.82万元,2019年度决算数2520.85万元相比,增加4402.97万元,增长63.59%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6730.56万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数2346.08万元相比,增加4384.48万元,增长65.14%,主要原因是单位人员增加,工资福利经费有所增长,另外学校的项目由于客观原因无法按原计划执行,2020年财政列支结转学校基建项目资金将近3000万。

2.上级补助收入无。

3.事业收入187.44万元,为学校开展初中高中教育教学活动取得的学生学费及住宿费的收入。与2019年度决算数164万元相比,增加23.44万元,增长12.51%,主要原因学校招生规模扩大。

4.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元。

5.其他收入5.83万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:房屋租金收入、利息收入。2019年度决算数0.77万元相比,增加5.06万元,增长86.79%,主要原因是账务处理中将有些收入归类到其他收入中,造成2020年此项收入有所增加。

6.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年决算数增加0万元。

7.上年结转和结余3097.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数45.45万元相比,增加3052.38万元,增长98.53%,主要原因是本年度学校的项目由于客观原因无法按原计划执行,2020年财政列支结转学校基建项目资金将近3000万,造成结转和结余资金增长。

(二)本部门2020年度总支出3871.44万元,与2019年度决算数2475.39万元相比,增加1396.05万元,增长36.06%支出具体情况如下:

1.教育支出(类)3861.82万元,主要用于学校日常办公的基本支出和项目支出。较2019年度决算数2469.75万元相比,增加1392.07万元,增长36.05%,主要原因是学校人员增加,工资福利经费有所增长,学校基建项目支出有所增长。

2.科学技术支出(类)0万元,较2019年度决算数增长0万元。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)0万元,较2019年度决算数增长0万元。

4.社会保障和就业支出(类)9.62万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金。与2019年度决算数5.64万元相比,增加3.98万元,增长41.37%。主要原因是:社会保障和就业相关支出增加、在职人员社会保障缴费科目调整。

5.城乡社区支出0万元,较2019年度决算数增长0万元。

6.农林水支出(类)0万元,主要用于扶贫支出。较2019年度决算数增长0万元。

7.住房保障支出(类)0万元,主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。较2019年度决算数增长0万元。

8.其他支出(类)0万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出。较2019年度决算数增长0万元。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增长0万元。

10.年末结转和结余3097.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数45.45万元相比,增加3052.38万元,增长98.53%。主要原因是:本年度学校的项目由于客观原因无法按原计划执行,2020年财政列支结转学校基建项目资金将近3000万,造成结转和结余资金增长。

二、2020一般公共预算支出决算情况

桂林市第十九中学2020一般公共预算支出3717.04万元,2019年度决算数2320.61万元相比,增加1396.43万元,增长37.57%其中:基本支出2617.09万元,项目支出1099.95万元。

桂林市第十九中学2020年度一般公共预算支出年初预算为2652.32万元,支出决算为3717.04万元,完成年初预算的140.14%

(一)教育支出(类)年初预算为2641.63万元,支出决算为3861.82万元,完成年初预算的146.19%。原因是决算中包含本年度上级拨入的各项专项资金,主要用于学校的日常办公的基本支出和项目支出。较2019年度决算数增加1392.07万元,增长36.05%

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为10.69万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的89.99%,主要用于缴纳残疾人就业保障金、名校长领航工程培训。较2019年度决算数增加3.98万元,增长41.37%

(三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。此笔专项经费主要用于扶贫支出。较2019年度决算数增加0万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,较2019年度决算数增加0万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2617.09万元,其中:人员经费2247.3万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费369.79万元,主要包括:商品和服务支出、资本性支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2099.35万元,年初预算为2030.63万元,完成年初预算的103.38%,原因是人员变动及绩效发放标准和年初预算存在差异。较2019年度决算数增加203.52万元,增长9.69%

(二)商品和服务支出369.79万元,年初预算为300.3万元,完成年初预算的123.14%,原因是预算中未包含本年度上级下达的主要用于商品和服务支出的相关经费。较2019年度决算数增加202.47万元,增长54.75%

(三)对个人和家庭的补助支出147.95万元,年初预算为109.62万元,完成年初预算的134.97%,原因是有年初无法预计的抚恤金支出。较2019年度决算数增加31.94万元,增长21.59%

(四)资本性支出0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的100%。较2019年度减少0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市第十九中学2020度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增长0万元。

桂林市第十九中学2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

  1. 城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

  2. 其他支出()年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

桂林市第十九中学没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计2万元,与2019年度决算数2元相比,持平,与年初预算2万元相比持平。主要原因:我单位严格执行八项规定,严格控制公务接待费的支出;无公务用车;无出国人数。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出2万元。

具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,较2019年度决算数减少0万元。全年使用财政性资金参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,比上年决算数0万元,增加0万元,主要原因是:桂林市第十九中学未购置公务用车。

(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的100%,比2019年度决算数减少0万元。主要原因是:桂林市第十九中学无公务用车。

(四)公务接待费支出2万元,完成年初预算的100%,较2019年度决算数持平。国内公务接待批次10次,国内接待人次10次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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创建时间:2021-01-01 01:00

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